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    股指配资开户 重磅信号太多!关乎牛市机会的方向——道达投资手记

    上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。

    市场的一些估值和情绪指标已经接近历史极值。(1)从估值水平来看,万得全A目前的PETTM是16x,处于近10年14%分位数的低位,也是历史均值-1STD的低位。这个水平与2020年4月和2022年的两个低点相当,距离今年2月的底部大概10%左右。(2)成交额角度,本周全A日均成交额6746亿元,较上周有所扩张,不过已经连续三周低于2020年以来的历史区间下沿,也低于今年年初的市场低点。

    “国九条”发布后的首个交易日,市场表现“冰火两重天”。盘面也颇具看点,达哥就给大家盘点几个。

    首先,今天上证指数虽然涨幅不小,但大多数人的体验可能不太好。今天有1228只个股上涨,4097只个股下跌,涨跌幅的中位数是下跌3.64%。

    其次,今日跌幅前100的个股,有89只个股的市值在40亿元以下,其中59只是亏损股,37只个股的市盈率高于30倍,他们占据这100只个股的96%!今天跌幅居前的个股特征,是我们以后投资需要重点避雷的对象。总结起来就是:盘子小、不盈利、估值高。

    再次,今天有一只ETF创出了16年来的新高,超过了2015年的高点,那就是红利ETF(510880)。这对整体处于低位的A股市场来说,太不容易了!

    当然,从3月底开始,达哥就断断续续呼吁大家关注蓝筹红利板块,近期的走势也算是验证了达哥的判断。

    最后,今天上涨的行业并不多,只有7个,但其中有3个行业属于大金融,就是证券、银行、保险。大金融的表现,倒是和过去两次“国九条”发布后的情况一致。

    让人想不到的是,领涨的居然是周末出了不少利空的证券行业。看来,资金们对后市的态度还是挺乐观的。而大金融的齐头并进,让达哥想起了2014年相似的场景。

    今天的市场表现,可谓“冰火两重天”。“中字头”以及绩优红利股气势如虹,而那些业绩差的小微盘股却仿佛跌入了深渊。看了达哥周末的文章的朋友,对这个现象的出现应该是有所预期的。

    那么,后期这种风格会持续吗?达哥觉得概率很大。现在的政策信号很明显,和过去那种讲故事、炒概念、圈钱套现的风格很不相容。这种风格的“重灾区”,就是那些没啥业绩的小微盘股。

    那么,这些从绩差小微盘股出来的资金,会投向哪里?相信聪明的老铁们,心中是有答案的。

    如果把今天的市场表现和“国九条”结合起来,可以得出一个清晰的方向:中国过去30年的资本市场属性要面临改变,由“融资市”向“投资市”转变。

    我们的投资理念也要随之改变,以前那种讲故事、炒概念的风格,会越来越难以适应未来的市场。只有那种可以真正做出业绩,为投资者带来红利的公司,才会持续受到资金的青睐。

    今天盘外也发生了一件大事,那就是关于明星基金经理蔡嵩松的传闻。对此,达哥想说的是,此前管理层是希望老百姓(603883)从公募基金渠道入市,达到专家理财的效果。但很可惜的是,近几年基民的日子并不好过,并没有达到基民的预期。

    这种明星基金经理的传闻,在一定程度上打击了基民的信心。这让达哥想起巴菲特很早之前就给大家推荐指数基金,并发布了“十年赌约”,由对冲基金经理挑选主动基金组合,巴菲特就挑选标准普尔500指数基金,双方对赌看未来10年哪个收益更高。可惜的是,众多基金经理们,仅有一人敢来应战,而且还输了。

    所以,达哥想对大家说的是,与其相信那些明星基金经理,不如相信巴菲特的策略和指数基金。

    走势上,今天虽然有“国九条”的利好,但上证指数目前在日K线上的格局还是区间震荡。

    不过,今天盘面有一个非常值得注意的信号,那就是在30分钟K线图上的成交量。今日开盘前30分钟,多空博弈非常激烈,不过最终还是多头获胜。

    这个获胜的信号是很明显的,如果前段时间看了达哥对短线的技术分析,在今天上午10点左右,应该不难发现早盘多头获胜的信号。

    这个信号就是,日K线震荡区间下沿附近,在30分钟K线图上形成了放出巨量的底背离。这个量有多大?这是春节后开始缩量以来的最大量。

    深证成指更夸张,其开盘前30分钟的成交量,创出了近7个月的新高。

    这里达哥觉得有必要给大家分享一下:按照正常的逻辑来讲,一个震荡区间的成交量,一般是持续缩小的。为什么呢?因为震荡区间里的价格走势徘徊不前,也就意味着机会相对较小,在这种状况下,就很难吸引市场人气。所以,一般的情况是,随着行情的持续震荡,成交量是持续缩小的。

    但是,一旦震荡区间的成交量开始放大,那大家就要时刻注意了。达哥在过往的盘面上发现的情况是,很多时候,在结束区间震荡、走出趋势前,往往在震荡区间内就有异常的成交放大现象。当然,向上趋势和向下趋势,都是算作趋势的。

    这里需要注意的是,以上只是一点经验,上证指数会不会按照过往的经验运行,我们且走且看。

    板块方面,今天,虽然热点以中字头为主,但有一个领涨板块,达哥觉得有必要说说,那就是造船板块。

    船舶行业是一个明显的周期性行业。为什么会有周期?主要原因在于,船舶是有寿命的。船舶寿命的长短,也就大致决定了周期的长短。那么,船舶的平均寿命是多长呢?答案是20年~25年。

    上一轮造船高峰期是2000年~2011年。如果按照20年~25年的平均寿命,这意味着上一轮高峰期的船面临更新换代。这种大级别的周期,一旦开启,就不会轻易结束。而国内的造船龙头中国船舶(600150),近两年来股价也是缓慢爬坡,今天更是创出了近9年的新高。

    达哥看了一下造船行业的市场消息,也似乎验证着造船行业的新一轮周期:船企在手订单饱满,部分已排期至2028年;全球新造船价格指数表现强势,目前持续维持高位。造船的成本端也有利好,钢铁价格近两年来持续回落。

    (张道达)

    根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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